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Portefeuille canadien neutre

Suit actuellement le Fonds de revenu de l’Équitable
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31 mai 2026

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer un revenu grâce à l’appréciation et à la protection du capital en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 mai 2026

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 34,3 %
Actions canadiennes 25,4 %
Obligations de sociétés canadiennes 19,3 %
Actions américaines 11,4 %
Espèces et équivalents 4,9 %
Actions internationales 3,6 %
Unités de fiducies de revenu 0,6 %
Les Marchandises 0,5 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 59,4 %
Services financiers 12,6 %
Technologie 7,3 %
Matériaux de base 5,6 %
Espèces et quasi-espèces 4,8 %
Énergie 3,7 %
Services aux consommateurs 2,1 %
Services industriels 1,7 %
Biens industriels 1,4 %
Biens de consommation 1,4 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,6 %
Europe 2,4 %
Asie 1,1 %
Amérique Latine 0,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,1 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations de l'Équitable 53,68 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 14,84 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 8,41 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 5,05 %
Cash and Cash Equivalents 4,73 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 4,01 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 3,03 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 2,38 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 1,46 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 1,33 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 mai 2026

Période :

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 15 046 $

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2026

Période 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,86 11,36 6,77 -11,41 8,34 2,52 11,66 -4,73 3,82 2,33

Rendement composé (%)

au 31 mai 2026

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 2,25 0,69 3,98 12,92 9,94 4,75 4,11

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,43 %

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille canadien neutre

Sommaire

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

50,46 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

15 046,37 $  CAD