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Portefeuille canadien neutre

Suit actuellement le Fonds de revenu de l’Équitable
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30 novembre 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer un revenu grâce à l’appréciation et à la protection du capital en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 30 novembre 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 32,6 %
Actions canadiennes 23,1 %
Obligations de sociétés canadiennes 22,9 %
Actions américaines 14,8 %
Actions internationales 4,5 %
Les Marchandises 1,0 %
Espèces et équivalents 0,6 %
Unités de fiducies de revenu 0,5 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 59,5 %
Services financiers 12,2 %
Technologie 9,7 %
Matériaux de base 7,0 %
Énergie 2,8 %
Services aux consommateurs 2,6 %
Biens de consommation 1,8 %
Services industriels 1,6 %
Soins de santé 1,5 %
Biens industriels 1,3 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 94,2 %
Europe 2,9 %
Asie 1,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,3 %
Amérique Latine 0,3 %
Autres 1,0 %

Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2025

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 55,58 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 12,74 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 7,55 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 6,97 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 5,05 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 3,74 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 3,47 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 3,45 %
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB cvt $C (VALT) 1,03 %
Cash and Cash Equivalents 0,42 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 novembre 2025

Période :

Pour la période du 2015/11/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 14 446 $

Rendement par année civile (%)

au 30 novembre 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,36 6,77 -11,41 8,34 2,52 11,66 -4,73 3,82 2,33 -0,46

Rendement composé (%)

au 30 novembre 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 1,29 5,39 8,59 7,59 8,09 4,72 3,73

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,43 %

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille canadien neutre

Sommaire

Pour la période du 2015/11/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

44,46 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

14 446,48 $  CAD