Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

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Portefeuille canadien neutre

Suit actuellement le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable
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31 janvier 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer un revenu grâce à l’appréciation et à la protection du capital en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 décembre 2024

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 31,0 %
Obligations du gouvernement canadien 30,0 %
Obligations de sociétés canadiennes 17,2 %
Actions canadiennes 15,4 %
Actions internationales 4,0 %
Espèces et équivalents 1,7 %
Unités de fiducies de revenu 0,7 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 53,4 %
Services financiers 11,6 %
Technologie 10,6 %
Services aux consommateurs 4,9 %
Énergie 4,0 %
Soins de santé 3,8 %
Biens industriels 3,3 %
Biens de consommation 3,3 %
Matériaux de base 2,6 %
Services industriels 2,5 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,8 %
Europe 2,7 %
Asie 1,2 %
Amérique Latine 0,3 %

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 47,71 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE) 12,39 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 7,95 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 7,84 %
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) 6,58 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 5,17 %
FNB SPDR S&P Dividend (SDY) 4,63 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 3,11 %
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) 2,60 %
CANADA Cash and Receivables, Payables 1,32 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 janvier 2025

Période :

Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 13 437 $

Rendement par année civile (%)

au 31 janvier 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,36 6,77 -11,41 8,34 2,52 11,66 -4,73 3,82 2,33 -0,46

Rendement composé (%)

au 31 janvier 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 2,10 3,81 6,91 14,07 3,36 3,27 2,72

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,44 %

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille canadien neutre

Sommaire

Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

34,37 %

Valeur d’un placement de 10 000 $

13 436,81 $  CAD