Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

Vous recherchez les fonds distincts?  Fonds distincts

Retour à la liste
Ajouter aux favoris

Portefeuille canadien équilibré

Suit actuellement le Fonds équilibré de l’Équitable
Partager (Ouvre une boîte de dialogue modale) Profil du fonds

31 octobre 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 octobre 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 30,2 %
Obligations du gouvernement canadien 23,1 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,8 %
Actions canadiennes 14,6 %
Actions internationales 13,1 %
Espèces et équivalents 1,3 %
Les Marchandises 0,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,4 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 45,5 %
Technologie 18,2 %
Services financiers 12,5 %
Matériaux de base 4,7 %
Services aux consommateurs 4,5 %
Biens de consommation 3,9 %
Soins de santé 3,4 %
Biens industriels 2,9 %
Énergie 2,5 %
Services industriels 1,9 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,1 %
Europe 8,6 %
Asie 4,1 %
Afrique et Moyen Orient 0,3 %
Amérique Latine 0,3 %
Autres 0,6 %

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2025

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 39,99 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 19,19 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 12,15 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 11,71 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 6,73 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 4,06 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 2,63 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 2,09 %
Cash and Cash Equivalents 0,94 %
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB cvt $C (VALT) 0,53 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2025

Période :

Pour la période du 2015/10/31 au 2025/10/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 15 683 $

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,28 8,54 -11,51 9,29 2,69 12,48 -4,97 5,68 3,40 -0,71

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 1,79 6,38 11,83 12,17 10,27 6,57 4,38

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,50 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
Exporter vers CSV Exporter vers PDF
Portefeuille canadien équilibré

Sommaire

Pour la période du 2015/10/31 au 2025/10/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

56,83 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

15 683,21 $  CAD