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Portefeuille canadien équilibré

Suit actuellement le Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable
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31 janvier 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 décembre 2024

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 33,5 %
Obligations du gouvernement canadien 25,6 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,7 %
Actions internationales 12,2 %
Actions canadiennes 11,8 %
Espèces et équivalents 1,6 %
Unités de fiducies de revenu 0,6 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 47,3 %
Services financiers 12,3 %
Technologie 11,4 %
Services aux consommateurs 5,3 %
Soins de santé 5,0 %
Biens de consommation 4,8 %
Biens industriels 4,5 %
Énergie 3,7 %
Matériaux de base 3,0 %
Services industriels 2,7 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,4 %
Europe 7,9 %
Asie 4,2 %
Amérique Latine 0,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,1 %
Autres 0,1 %

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 40,76 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE) 10,41 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 9,09 %
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) 8,60 %
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) 7,66 %
FNB SPDR S&P Dividend (SDY) 6,02 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 5,20 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 5,09 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 3,91 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 2,04 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 janvier 2025

Période :

Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 14 254 $

Rendement par année civile (%)

au 31 janvier 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,28 8,54 -11,51 9,29 2,69 12,48 -4,97 5,68 3,40 -0,71

Rendement composé (%)

au 31 janvier 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 2,45 4,13 6,49 14,14 4,10 3,94 3,38

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,48 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille canadien équilibré

Sommaire

Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

42,54 %

Valeur d’un placement de 10 000 $

14 253,57 $  CAD