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Fonds équilibré MFS de l’Équitable

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31 décembre 2025

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une croissance du capital et du revenu par la participation d'une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et d‘instruments du marché monétaire.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 30 novembre 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions canadiennes 32,1 %
Obligations du gouvernement canadien 20,6 %
Actions américaines 16,9 %
Actions internationales 13,5 %
Obligations de sociétés canadiennes 12,5 %
Espèces et équivalents 3,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,3 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,2 %
Obligations canadiennes - Autres 0,2 %
Hypothèques 0,2 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 39,2 %
Services financiers 15,9 %
Technologie 14,5 %
Énergie 5,8 %
Matériaux de base 5,5 %
Services aux consommateurs 4,5 %
Biens industriels 4,3 %
Services industriels 3,8 %
Espèces et quasi-espèces 3,5 %
Soins de santé 3,0 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 85,5 %
Europe 9,1 %
Asie 4,2 %
Amérique Latine 0,7 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2025

Nom Pourcentage
MFS Canadian Fixed Income Fund 35,16 %
MFS Canadian Research Equity Fund 32,02 %
MFS Global Research Fund 31,86 %
MFS Canadian Money Market Fund 0,95 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 décembre 2025

Période :

Pour la période du 2015/12/31 au 2025/12/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 803 $

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

Période 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,88 12,64 8,56 -11,82 8,55 8,01 13,73 -3,88 6,27 3,03

Rendement composé (%)

au 31 décembre 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds -0,74 1,15 6,66 10,88 10,68 5,35 5,31

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Équation 0.00 % 1.80 %
Direction 2000 Plus 0.00 % 1.80 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Équation
Direction 2000 Plus

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

43,90 $ (2026/02/04)
Variation : 0,09 $ (0,22 %)

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,89 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

The Equitable Life Insurance Company of Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Fonds équilibré MFS de l’Équitable

Sommaire

Pour la période du 2015/12/31 au 2025/12/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

68,03 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

16 803,23 $  CAD