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Profil du fonds31 janvier 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une croissance du capital et du revenu par la participation d'une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et d‘instruments du marché monétaire.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 décembre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 décembre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 janvier 2025
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 235 $
Rendement par année civile (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,64 | 8,56 | -11,82 | 8,55 | 8,01 | 13,73 | -3,88 | 6,27 | 3,03 | 3,83 |
Rendement composé (%)
au 31 janvier 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 | 5,61 | 8,08 | 16,30 | 4,78 | 5,08 | 4,58 |
| Produit | Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable | Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux |
|---|---|---|
| Équation | 0.00 % | 1.80 % |
| Direction 2000 Plus | 0.00 % | 1.80 % |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Équation
Direction 2000 Plus
Date de création :
septembre 1994
Valeur de l'actif net par unité :
40,11 $ (2025/02/20)
Variation : -0,20 $ (-0,50 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :
2,88 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille
The Equitable Life Insurance Company of Canada
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Moyen
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/01/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
62,35 %
Valeur d’un placement de 10 000 $
16 235,36 $ CAD
