Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

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Date cible en 2040

Suit actuellement le Portefeuille Fidelity PassageMD 2040

30 juin 2025

Aperçu du fonds

Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa création jusqu’à sa date cible, en 2040, et pour une période d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu fixe et des fonds du marché monétaire.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Moyenne

au 31 mars 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions internationales 40,7 %
Actions américaines 26,9 %
Actions canadiennes 17,9 %
Obligations canadiennes - Fonds 6,7 %
Obligations du gouvernement canadien 3,4 %
Espèces et équivalents 2,4 %
Obligations canadiennes - Autres 1,1 %
Les Marchandises 0,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,3 %
Obligations de sociétés canadiennes 0,1 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Services financiers 28,3 %
Technologie 15,0 %
Fonds commun de placement 12,3 %
Revenu fixe 11,3 %
Biens industriels 7,9 %
Services aux consommateurs 6,9 %
Matériaux de base 4,9 %
Services industriels 4,8 %
Soins de santé 4,6 %
Biens de consommation 4,0 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 59,0 %
Europe 21,1 %
Asie 12,3 %
Multi-National 4,1 %
Amérique Latine 2,4 %
Afrique et Moyen Orient 0,8 %
Autres 0,3 %

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2025

Nom Pourcentage
Fonds Fidelity Actions intl Cmpst multi-acfs O
Fonds Fidelity Marchés émergents série B
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada O
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique O
Can Bond MA Base - Ser O
Fonds Fidelity Croissance intl Cmpst m-acf O
BC Gwth MA Base - Ser O
Fds Fidelity Discipline Actions Amérique O
Fonds Fidelity Frontière Nord série B
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 juin 2025

Période :

Pour la période du 2015/06/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 19 691 $

Chart

Chart with 121 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2015-06-30 00:00:00 to 2025-06-30 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.266702495086932 to 100.29423832072686.
End of interactive chart.

Rendement par année civile (%)

au 30 juin 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 17,61 12,55 -13,50 13,34 12,56 17,65 -5,57 11,62 5,11 4,60

Rendement composé (%)

au 30 juin 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 2,78 4,68 5,86 13,28 14,05 9,64 7,19
Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

novembre 2005

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,49 %

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2040

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Tableau de rendement

Période :
    Date cible en 2040

    Chart

    Combination chart with 2 data series.
    The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
    The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
    End of interactive chart.

    Pour Date cible en 2040, Pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2025, le rendement total est 96,9%.

    Sommaire

    Pour la période du 2015/06/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement

    Rendement global

    96,91 % Hausse

    Valeur d’un placement de 10 000 $

    19 690,77 $  CAD