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Portefeuille d’actions mondiales

Suit actuellement le Fonds de croissance de l’Équitable
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30 novembre 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 30 novembre 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 43,2 %
Actions internationales 15,7 %
Actions canadiennes 15,0 %
Obligations du gouvernement canadien 14,2 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,0 %
Les Marchandises 1,0 %
Espèces et équivalents 0,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,4 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Technologie 30,8 %
Revenu fixe 24,2 %
Services financiers 15,0 %
Services aux consommateurs 6,0 %
Matériaux de base 5,3 %
Biens de consommation 5,1 %
Soins de santé 5,0 %
Biens industriels 3,6 %
Énergie 2,8 %
Services industriels 2,2 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 83,1 %
Europe 10,5 %
Asie 4,8 %
Afrique et Moyen Orient 0,3 %
Amérique Latine 0,3 %
Autres 1,0 %

Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2025

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 28,59 %
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 24,23 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 15,62 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 14,29 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 6,24 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 5,13 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 2,46 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 2,13 %
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB cvt $C (VALT) 1,03 %
Cash and Cash Equivalents 0,29 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 novembre 2025

Période :

Pour la période du 2015/11/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 17 725 $

Rendement par année civile (%)

au 30 novembre 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,51 10,58 -11,45 13,27 3,19 15,11 -6,32 7,93 4,59 -0,76

Rendement composé (%)

au 30 novembre 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 0,63 6,77 12,16 10,97 11,07 7,63 5,86

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,56 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille d’actions mondiales

Sommaire

Pour la période du 2015/11/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

77,25 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

17 724,90 $  CAD