Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

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Portefeuille d’actions mondiales

Suit actuellement le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable
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31 août 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 août 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 42,8 %
Actions internationales 16,8 %
Obligations du gouvernement canadien 15,4 %
Actions canadiennes 14,1 %
Obligations de sociétés canadiennes 9,6 %
Les Marchandises 0,5 %
Espèces et équivalents 0,4 %
Unités de fiducies de revenu 0,3 %
Obligations canadiennes - Autres 0,1 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 33,6 %
Technologie 23,5 %
Services financiers 10,3 %
Fonds négociés en bourse 6,6 %
Services aux consommateurs 6,5 %
Biens de consommation 5,3 %
Soins de santé 4,9 %
Biens industriels 3,9 %
Énergie 2,7 %
Matériaux de base 2,7 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 82,5 %
Europe 11,3 %
Asie 5,3 %
Amérique Latine 0,2 %
Afrique et Moyen Orient 0,2 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2025

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 29,55 %
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 25,37 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 15,47 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 14,80 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 7,43 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 3,89 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 2,71 %
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB cvt $C (VALT) 0,48 %
CANADA Cash and Receivables, Payables 0,31 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 août 2025

Période :

Pour la période du 2015/08/31 au 2025/08/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 165 $

Rendement par année civile (%)

au 31 août 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,51 10,58 -11,45 13,27 3,19 15,11 -6,32 7,93 4,59 -0,76

Rendement composé (%)

au 31 août 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 1,22 5,05 3,03 9,56 10,18 6,87 5,32

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,56 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille d’actions mondiales

Sommaire

Pour la période du 2015/08/31 au 2025/08/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

61,65 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

16 164,91 $  CAD