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Portefeuille d’actions mondiales

Suit actuellement le Fonds de croissance de l’Équitable
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31 mai 2026

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 mai 2026

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 33,8 %
Actions canadiennes 21,6 %
Actions internationales 16,2 %
Obligations du gouvernement canadien 15,6 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,8 %
Espèces et équivalents 2,9 %
Unités de fiducies de revenu 0,6 %
Les Marchandises 0,5 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 33,4 %
Technologie 20,5 %
Services financiers 16,4 %
Matériaux de base 5,6 %
Services aux consommateurs 4,8 %
Énergie 4,2 %
Biens de consommation 4,1 %
Soins de santé 4,1 %
Biens industriels 4,0 %
Espèces et quasi-espèces 2,9 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 82,9 %
Europe 10,8 %
Asie 5,2 %
Amérique Latine 0,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,3 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations de l'Équitable 24,36 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 24,30 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 15,09 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 11,06 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 8,38 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 4,92 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 4,30 %
Cash and Cash Equivalents 2,87 %
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) 1,91 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 1,19 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 mai 2026

Période :

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 19 112 $

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2026

Période 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,44 13,51 10,58 -11,45 13,27 3,19 15,11 -6,32 7,93 4,59

Rendement composé (%)

au 31 mai 2026

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 3,95 4,01 6,49 19,44 13,24 7,59 6,57

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,56 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille d’actions mondiales

Sommaire

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

91,12 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

19 111,68 $  CAD