Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

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Portefeuille d’actions mondiales

Suit actuellement le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable
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30 juin 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 30 juin 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 43,4 %
Actions internationales 16,5 %
Obligations du gouvernement canadien 15,5 %
Actions canadiennes 13,2 %
Obligations de sociétés canadiennes 9,7 %
Espèces et équivalents 0,6 %
Unités de fiducies de revenu 0,5 %
Les Marchandises 0,5 %
Obligations canadiennes - Autres 0,1 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 32,0 %
Technologie 20,2 %
Services financiers 14,7 %
Services aux consommateurs 7,6 %
Soins de santé 5,5 %
Biens de consommation 5,1 %
Biens industriels 5,1 %
Énergie 3,5 %
Matériaux de base 3,2 %
Services industriels 3,1 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 82,7 %
Europe 10,8 %
Asie 5,5 %
Amérique Latine 0,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,2 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2025

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 25,20 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 21,83 %
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR) 11,79 %
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) 11,53 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 11,18 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 6,38 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 4,28 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 3,68 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 2,93 %
CANADA Cash and Receivables, Payables 0,71 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 juin 2025

Période :

Pour la période du 2015/06/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 15 578 $

Rendement par année civile (%)

au 30 juin 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,51 10,58 -11,45 13,27 3,19 15,11 -6,32 7,93 4,59 -0,76

Rendement composé (%)

au 30 juin 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 2,20 2,84 3,27 10,98 9,99 7,04 4,86

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,56 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Portefeuille d’actions mondiales

Sommaire

Pour la période du 2015/06/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

55,78 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

15 577,84 $  CAD