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Fonds canadien

Suit actuellement le Fonds équilibré de l’Équitable
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31 mai 2026

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 mai 2026

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,8 %
Actions américaines 22,5 %
Actions canadiennes 21,1 %
Obligations de sociétés canadiennes 13,9 %
Actions internationales 12,2 %
Espèces et équivalents 4,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,6 %
Les Marchandises 0,4 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 46,0 %
Services financiers 14,2 %
Technologie 13,9 %
Matériaux de base 5,2 %
Espèces et quasi-espèces 4,5 %
Énergie 3,8 %
Services aux consommateurs 3,5 %
Biens industriels 3,0 %
Biens de consommation 3,0 %
Soins de santé 2,9 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,9 %
Europe 8,1 %
Asie 4,0 %
Amérique Latine 0,3 %
Afrique et Moyen Orient 0,2 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations de l'Équitable 38,72 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 16,59 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 11,35 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 11,23 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 5,20 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 4,83 %
Cash and Cash Equivalents 4,46 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 3,93 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 1,12 %
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) 1,09 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 mai 2026

Période :

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 333 $

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2026

Période 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,33 11,28 8,54 -11,51 9,29 2,69 12,48 -4,97 5,68 3,40

Rendement composé (%)

au 31 mai 2026

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 3,10 2,31 5,16 15,59 11,04 5,71 4,94

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Équation Génération IV
(à frais abordables)		 0.75 % 0.75 %
Équation Génération IV
(avec boni)		 1.75 % 1.75 %
ÉquiVU 0.75 % 0.75 %
Équation Génération III 2.75 % 2.75 %
Équation Génération II 2.75 % 2.75 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Équation Génération IV
ÉquiVU
Équation Génération III
Équation Génération II

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,50 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Fonds canadien

Sommaire

Pour la période du 2016/05/31 au 2026/05/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

63,33 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

16 332,88 $  CAD