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Fonds canadien

Suit actuellement le Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable
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31 juillet 2025

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 juillet 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 29,5 %
Obligations du gouvernement canadien 24,9 %
Obligations de sociétés canadiennes 15,7 %
Actions canadiennes 14,5 %
Actions internationales 13,0 %
Espèces et équivalents 1,3 %
Les Marchandises 0,5 %
Unités de fiducies de revenu 0,4 %
Obligations canadiennes - Autres 0,2 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 48,6 %
Technologie 16,9 %
Services financiers 11,7 %
Services aux consommateurs 4,7 %
Biens de consommation 3,8 %
Soins de santé 3,5 %
Fonds négociés en bourse 3,0 %
Biens industriels 3,0 %
Énergie 2,5 %
Matériaux de base 2,3 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,3 %
Europe 8,8 %
Asie 4,1 %
Amérique Latine 0,2 %
Afrique et Moyen Orient 0,1 %
Autres 0,5 %

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2025

Nom Pourcentage
Fds obligations can à gstn active l'Équitable 40,94 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 19,28 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 12,38 %
FNB Invesco QQQ (QQQ) 11,34 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 6,09 %
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 3,21 %
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC) 3,01 %
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) 2,35 %
CANADA Cash and Receivables, Payables 0,94 %
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB cvt $C (VALT) 0,47 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2025

Période :

Pour la période du 2015/07/31 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 14 310 $

Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,28 8,54 -11,51 9,29 2,69 12,48 -4,97 5,68 3,40 -0,71

Rendement composé (%)

au 31 juillet 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 0,93 5,12 1,25 7,82 6,96 4,82 3,47

Frais

Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Équation Génération IV
(à frais abordables)		 0.75 % 0.75 %
Équation Génération IV
(avec boni)		 1.75 % 1.75 %
ÉquiVU 0.75 % 0.75 %
Équation Génération III 2.75 % 2.75 %
Équation Génération II 2.75 % 2.75 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Équation Génération IV
ÉquiVU
Équation Génération III
Équation Génération II

Date de création :

septembre 2013

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

2,50 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
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Fonds canadien

Sommaire

Pour la période du 2015/07/31 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

43,10 % Hausse

Valeur d’un placement de 10 000 $

14 310,06 $  CAD