Aperçu du produit d’assurance vie universelle et rendement

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Obligations durables

Suit actuellement le Fonds d’obligations Fidelity Leadership climatiqueMD

Ce fonds est un placement durable.

31 janvier 2025

Aperçu du fonds

L’objectif du fonds sous-jacent est de procurer un flux de revenu constant et un potentiel de gains en capital. Il investit dans une combinaison de titres à revenu fixe du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible

au 31 décembre 2024

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 60,3 %
Obligations de gouvernements étrangers 26,0 %
Espèces et équivalents 12,0 %
Obligations du gouvernement canadien 1,2 %
Obligations de sociétés canadiennes 0,5 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 87,9 %
Espèces et quasi-espèces 12,1 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 63,9 %
Europe 32,2 %
Multi-National 1,5 %
Asie 1,4 %
Afrique et Moyen Orient 1,0 %

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom Pourcentage
US 2YR NT (CBT) FUT MAR25 TUH5
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O
US ULTRA BOND CBT MAR25 WNH5
US 10YR NOTE (CBT)MAR25 TYH5
US 10YR ULTRA FUT MAR25 UXYH5
US 5YR NT (CBT) FUT MAR25 FVH5
Asian Development Bank 2.55% 10-Jan-2031
LONG GILT FUTURE MAR25 G H5
National Grid Elec Trnsmsn PLC 2,50 % 29-jan-2031
Association internationale de dévpmnt 4,38 % 27-nov-2029

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 janvier 2025

Période :

Pour la période du 2021/05/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 9 123 $

Rendement par année civile (%)

au 31 janvier 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,26 7,82 -17,00 - - - - - - -

Rendement composé (%)

au 31 janvier 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 0,29 -0,17 0,31 1,62 -2,19 - -
Produit Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable 0.00 % 0.00 %

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Générations de l’ÉquitableMD

Date de création :

mai 2021

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif* :

1,78 %

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
Obligations durables

Sommaire

Pour la période du 2021/05/31 au 2025/01/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

-8,77 %

Valeur d’un placement de 10 000 $

9 123,39 $  CAD